公告送出日期：2024 年 12 月 10 日
建信睿信三个月定期开放债券型发起式
基金名称
证券投资基金
基金简称 建信睿信三个月定期开放债券
基金主代码 008064
基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《建信睿信三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《建信睿信
公告依据
三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2024 年 11 月 28 日
本次分红为本基金 2024 年度的第一次分
有关年度分红次数的说明
红
基准日基金份额净值（单位： 1.1026
人民币元 ）
截止基准日下 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 71,613,389.19
属分级基金的 （单位：人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合同约 -
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0. 330
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情
况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。
权益登记日 2024 年 12 月 10 日
除息日 2024 年 12 月 10 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 11 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2024 年 12 月 11 日直接计入其基金账户，2024 年 12 月 12
日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方
式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功
变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心
确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理
变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免
长途通话费）咨询相关事宜。
（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交
易过户等业务的申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
